Borsa İstanbul'da kritik seviyeler: Selçuk Gönençler BIST, XBANK, altın ve petrolü değerlendirdi
Borsa İstanbul’da geçen hafta sert satışlar ve yüksek oynaklık öne çıkarken, gözler yeni haftada piyasanın denge arayışına çevrildi.
EKOTÜRK'e değerlendirmelerde bulunan Stratejist Selçuk Gönençler, BIST 100 ve bankacılık endeksindeki kritik teknik seviyelerin yanı sıra ons altın ve Brent petroldeki görünümü değerlendirdi. Gönençler, Borsa İstanbul’da 12.800-12.300 bölgesine, bankacılık endeksinde ise 17.700 direncine dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da satışlar genele yayıldı
Borsa İstanbul’da geçen hafta oldukça çalkantılı bir seyir izlenirken ciddi bir satış baskısı yaşandı. Gönençler, özellikle son aylarda eleştirilere konu olan bazı fonların son fon düzenlemesiyle birlikte baskı altına girmesi ve yatırımcı çıkışlarının da etkisiyle satışların Borsa İstanbul’un geneline yayıldığını belirtti.
Geçen haftaki değerlendirmesinde kısa vadeli pozisyonlar için 14.200 seviyesini “kâr koru/izsüren” seviyesi olarak belirlediğini hatırlatan Gönençler, bu seviyenin altında kapanış gelmesiyle birlikte 12.800’lere kadar uzanan güçlü bir satış dalgasının yaşandığını kaydetti.
Satışların 12.800 destek bölgesinde, dolar bazında yaklaşık 260 dolar seviyesinde, özellikle üst otoritenin düzenlemeleriyle birlikte denge arayışına girdiğini belirten Gönençler, buna karşın hem teknik baskının hem de fonların temerrütlerinden kaynaklanan satışların hangi noktada tamamen dengeleneceğinin ve sona ereceğinin henüz öngörülemediğine işaret etti.
Gönençler, bu tür satış ortamlarında destek seviyelerinden pozisyon aramak yerine piyasanın satışları konsolide etmesinin ve bir miktar yukarı yönlü eğilime girmesinin beklenmesi gerektiğini belirterek, ancak bu aşamada bir dönüş disiplininin oluştuğundan söz edilebileceğini ifade etti.
12.800-12.300 bölgesi takip edilecek
Yeni haftada 12.800-12.300 bölgesinin, olası bir tepki hareketinde kırılmaması gereken destek alanı olarak takip edileceğini belirten Gönençler, oluşabilecek yükselişlerin 13.900 bölgesi aşılana kadar düşüşün tepki hareketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Gönençler’e göre 13.900 seviyesinin aşılması durumunda ise 14.400-14.600 bölgesine doğru daha iştahlı bir pozisyon disiplinine geçiş gündeme gelebilecek.
Geçen hafta yaşanan satışların piyasada psikoloji ve güven kaybına yol açtığını belirten Gönençler, bu tablonun kısa sürede tamamen düzelmesinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle söz konusu fonlarda parası bulunan yatırımcıların resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmelerinin önemine dikkat çekti.
Panikle oluşan ve rasyonel olmayan fiyatlama dönemlerine de değinen Gönençler, pozisyona sıkışmış yatırımcılar dışında düşüşü fırsat olarak değerlendirmek isteyen ve nakdi bulunan yatırımcıların çok seçici hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Gönençler, piyasadaki dengelenme netleşene kadar agresif işlem risklerinden kaçınılmasının daha doğru olacağı görüşünü paylaştı.
Bankacılıkta 17.700 direnci öne çıktı
Bankacılık endeksine ilişkin değerlendirmesinde Gönençler, geçen hafta 14.400 noktasının altındaki kapanışı kısa vadeli pozisyonlar açısından teknik korunma seviyesi olarak belirlediğini hatırlattı.
Bu seviyenin altında kapanış gelmesinin ardından satışların sertleştiğini belirten Gönençler, daha sonra perşembe günü gelen otorite müdahalesiyle birlikte 610 günlük hareketli ortalama olan 15.100 seviyesinin altından güçlü bir toparlanma yaşandığını ve endekste 16.500’e doğru kurumsal alımların izlendiğini ifade etti.
Yeni haftada aşağıda 15.800-15.000 bölgesinin, yukarıda ise 17.700 direncinin takip edileceğini belirten Gönençler, 17.700 seviyesi geçilene kadar teknik anlamda yeni bir trend oluşmayacağı görüşünde.
Bu nedenle mevcut görünümün bir tepki ve trade piyasası olarak okunmaya devam edileceğini kaydeden Gönençler, 17.700 üzerinde kapanışların başlaması halinde görünümün değişebileceğini ifade etti.
Gönençler, bu senaryoda piyasanın yalnızca bir tepki piyasası olarak değil, trend piyasası olarak değerlendirilmeye başlanabileceğini ve 18.500 ile üzerindeki seviyelere doğru daha iştahlı bir takip disiplininin gündeme gelebileceğini belirtti. Bu çerçevede 17.700-15.000 bandının dengeli ve çift yönlü bir disiplinle izlenebileceğini kaydetti.
Ons altında 4.250 dolar desteğine dikkat
Ons altına ilişkin değerlendirmesinde Gönençler, geçen hafta Fed’den beklenen faiz kararının gelmesine karşın fiyatların 55 günlük hareketli ortalama bölgesi olan 4.250-4.260 dolar hattının altında kapanış yapmadığına dikkat çekti.
Bu destek bölgesinde yaşanan tutunmanın ardından haftanın son işlem gününde ons altında 4.400 dolara doğru bir hareket izlendiğini belirten Gönençler, geçen haftaki değerlendirmesinde işaret ettiği tepki hareketinin aşırı temkinli bir şekilde takip edilmeye başlandığını kaydetti.
Yeni haftada 4.270-4.250 dolar bölgesinin tepki hareketinin “izsüren/iz koru” desteği olarak takip edileceğini belirten Gönençler, bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece fiyatlamanın 4.454-4.577 dolar bölgesine doğru devam etme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Bununla birlikte bu senaryonun azami temkinli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yukarı yönlü hareketin farklı bir ivme kazanabilmesi için 4.700 dolar direncinin önemine işaret eden Gönençler, 4.250 dolar seviyesinin altındaki kapanışların ise kısa vadeli görünümü net ve sert şekilde bozabileceğini belirtti.
Gönençler’e göre 4.250 doların altında kapanış görülmesi halinde ons altında 4.050 dolara doğru hareket riski gündeme gelebilecek.
Brent petrolde 97-105 dolar aralığı
Brent petrolde geçen hafta Orta Doğu’daki savaşın tansiyonunun bir miktar düşmesinin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirten Gönençler, Trump’ın önümüzdeki hafta savaşla ilgili çok önemli bir karar verebileceğine yönelik açıklamalarının da piyasa tarafından olumlu taraftan okunmak istendiğini ifade etti.
Gönençler, geçen haftaki değerlendirmesinde belirlediği 104-105 dolar seviyelerindeki önemli Fibonacci bölgesinin direnç olarak çalıştığını ve Brent petrolün bu bölgenin üzerine, en azından şimdilik, geçemediğini kaydetti.
Bu gelişmelerin ardından Brent petrolde 99 dolara doğru satış baskısı oluştuğunu ve haftanın bu görünümle tamamlandığını belirten Gönençler, yeni haftada Trump’ın açıklamalarının fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını söyledi.
Teknik görünümde yukarıda 105 dolar, aşağıda ise 97 dolar seviyelerinin takip edileceğini belirten Gönençler, cuma günü ortaya çıkan satış baskısının aşağı yönlü devam edip etmeyeceğinin anlaşılması açısından 97 dolar desteğinin önem taşıdığını vurguladı.
Gönençler, 97 dolar seviyesinin altında kapanış görülmesi halinde Brent petrolün 93-84 dolar hattına doğru daha belirgin bir düşüş etkisi altına girebileceğini ifade etti.
Bu nedenle cuma günü oluşan satış baskısının 97 doların altında kapanış getirip getirmemesinin, fiyatın yeniden yukarı yönlü riske dönmesi veya aşağı yönlü iştahını artırması açısından teknik yorum ve trading disiplininde belirleyici olacağını kaydetti.
Brent petrolün daha uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesini de koruyan Gönençler, yılın başında 114-115 dolar hattının aşılmasını beklemediğini belirttiğini hatırlatarak bu görüşünde değişiklik olmadığını ifade etti.
