İstanbul Portföy’ün IMB fonu ekimde yüzde 1,60 değer kaybetti

İstanbul Portföy Yönetiminin kurucusu ve yöneticisi olduğu IMB kodlu Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu, ekim ayı portföy ve performans verilerini açıkladı.

Fonun katılma payı fiyatı, önceki ay sonundaki 1,063252 TL’den ekim sonunda 1,046229 TL’ye geriledi. Aylık kayıp yüzde 1,60 olurken, yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 3,58 olarak kaydedildi. Yıllık getiri ise yüzde 0,02 oldu.

Fonun toplam değeri ekim sonunda 3 milyon 143 bin 578 TL, katılma payı sayısı yaklaşık 3 milyon olarak gerçekleşti.

Portföyde en yüksek ağırlık ASELSAN’da

Ay sonu itibarıyla hisse senetlerinin toplam değeri yaklaşık 2,9 milyon TL oldu. Hisselerin fon toplam değerine oranı yüzde 92,93 olarak hesaplandı.

Fon toplam değerine göre en yüksek ağırlığa sahip hisse yüzde 9,27 ile ASELSAN oldu. ASELSAN’ı yüzde 6,86 ile MLP Sağlık, yüzde 6,46 ile Akbank, yüzde 5,78 ile Koç Holding ve yüzde 5,64 ile Yapı Kredi izledi.

Aylık ortalama portföy dağılımında ise hisse senetlerinin payı yüzde 87,62, teminatların payı yüzde 9,37 ve yatırım fonlarının payı yüzde 3,01 olarak açıklandı.

Ekimde yaklaşık 1 milyon TL’lik hisse alımı

Fon, ay boyunca toplam 999 bin 551 TL tutarında hisse alımı ve 958 bin 146 TL tutarında hisse satışı gerçekleştirdi.

Alım yapılan hisseler arasında Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası, ASELSAN, Sabancı Holding ve Yapı Kredi yer aldı. Satış işlemleri ise Astor Enerji, Yapı Kredi, İş Bankası, Tüpraş, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları ve Sabancı Holding paylarında yapıldı.

Fonun ekim ayındaki toplam gideri 102 bin 931 TL olarak bildirildi.