Novo Nordisk’e çifte darbe: Tavsiye düştü, hedef fiyat geriledi
Deutsche Bank, Novo Nordisk hisseleri için tavsiyesini aşağı yönlü değiştirdi. Banka, “tut” olan görüşünü “sat” seviyesine indirdi. Ayrıca hedef fiyat yüzde 9 azaltıldı. Böylece yeni hedef 265 Danimarka kronu oldu.
Novo Nordisk hedef fiyatı 265 krona çekildi
Deutsche Bank analisti Emmanuel Papadakis, şirket üzerindeki belirsizliklere dikkat çekti. Ayrıca 21 Eylül’deki sermaye piyasaları gününü işaret etti.
Analiste göre şirketin yeniden büyümeye dönme kapasitesi netleşmedi. Bu nedenle hisseye yönelik beklentiler aşağı yönlü güncellendi.
Deutsche Bank, Novo Nordisk tavsiyesini “sat”a indirerek hedef fiyatı 265 krona düşürdü.
Ziltivekimab klinik çalışmada hedefe ulaşamadı
Novo Nordisk’in ziltivekimab ilacı, geç aşama klinik çalışmada birincil hedefi karşılayamadı. Bunun ardından ilacın büyümeye sağlayacağı katkıya ilişkin beklentiler zayıfladı.
Papadakis, ürünü büyüme tahminleri açısından devre dışı kabul etti. Böylece şirketin gelecek dönem ürün portföyüne yönelik belirsizlik arttı.
Wegovy satışları sınırlı büyüyebilir
Medicare, kardiyovasküler hastalar için Wegovy kullanımını kapsıyor. Ancak analist, bu gelişmenin satışlara katkısının sınırlı kalabileceğini belirtti.
Dolayısıyla kilo verme ilacından beklenen gelir artışı daha düşük gerçekleşebilir. Ozempic ve Wegovy, şirketin öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor.
Novo Nordisk’in 2027 büyümesi sorgulanıyor
Deutsche Bank, şirketin 2027’de yeniden büyümeye dönme ihtimalini değerlendirdi. Ancak analist, bu konuda soru işaretlerinin sürdüğünü bildirdi.
Ayrıca uzun vadede önemli patentlerin sona ermesi risk oluşturuyor. Bu gelişme, şirketin ürün gelirleri üzerinde baskı yaratabilir.
Novo Nordisk hisseleri zirveden yüzde 70 düştü
Novo Nordisk hisseleri, Haziran 2024’teki zirvesinden yaklaşık yüzde 70 geriledi. Bununla birlikte analistlerin çoğunluğu hissede temkinli kalıyor.
FactSet verilerine göre analistlerin yüzde 62’si “tut”, yüzde 26’sı ise “al” tavsiyesi veriyor.
Deutsche Bank dışında üç analist daha olumsuz görüş taşıyor. Bu analistler “sat” veya “endeks altı getiri” tavsiyesi veriyor.
