Tasfiye kapsamındaki 131 yatırım fonunda ödeme yöntemi belirlendi. SPK, işlemleri yürütmek üzere İş Bankası ile Ziraat Bankasını görevlendirdi. Yatırımcılara yapılacak ödemelerde anapara garantisi bulunmuyor.
Süreç ilk olarak fon sahiplerinin kayıtlarının kesinleştirilmesiyle başlayacak. Sonrasında portföylerin mali durumu çıkarılacak ve kullanılabilir varlıkların satışına geçilecek.
Tasfiyeden elde edilen para, hak sahiplerine fondaki katılma payları oranında dağıtılacak.
Hak sahipliği MKK kayıtlarıyla kesinleştirilecek
Her fondaki toplam katılma payı, yatırımcıların bireysel saklama hesaplarıyla karşılaştırılacak.
Merkezî Kayıt Kuruluşu ile tasfiyeyi üstlenen banka arasında mutabakat sağlanacak. Bu işlemle yatırımcının sahip olduğu pay miktarı kayıt altına alınacak.
Gerçekleşmemiş emirler de incelemeye dahil edilecek. Ayrıca rehin, haciz veya diğer kısıtlamalar tespit edilecek.
Fonlar iki banka arasında paylaştırıldı
Tera Portföy fonlarının işlemlerini Türkiye İş Bankası yürütecek.
A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy fonları ise Ziraat Bankasının sorumluluğunda olacak.
Bankalar fonların tasfiyesini gerçekleştirecek. Elde edilen tutarlar daha sonra ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılacak.
Portföylerdeki varlıklar nakde dönüştürülecek
Hak sahipliği işlemlerinin ardından her fonun borç ve alacakları hesaplanacak.
Mevduat, repo, kredi ve diğer işlemlerden kaynaklanan yükümlülükler bu aşamada dikkate alınacak.
Ardından hisse senedi, tahvil ve diğer finansal araçların satış süreci başlayacak.
Satışlarda yatırımcı menfaati gözetilecek. Piyasa derinliği ile likidite şartları da dikkate alınacak.
Vadeli işlemlerden kaynaklanan alacaklar ise zamanı geldiğinde fon hesabına girecek.
Yatırımcıya ödenecek tutar önceden sabit değil
Tasfiye sonunda ortaya çıkacak ödeme miktarı, fonun kalan net varlığına bağlı olacak.
Kamu veya görevlendirilen bankalar tarafından yatırılan anaparanın tamamının karşılanacağına yönelik bir hüküm bulunmuyor.
Örneğin toplam pay değeri 1 milyar lira olan bir fon ele alınabilir.
Satışlar ve borç ödemeleri sonrasında 800 milyon lira kalması halinde dağıtım bu tutardan yapılacak.
Bu senaryoda 100 bin liralık payın karşılığı yaklaşık 80 bin lira olacak.
Fonun değerinin tamamı korunursa aynı yatırımcı 100 bin liralık karşılık alabilecek.
Ödenecek rakamı, varlıkların satışından ve yükümlülüklerin düşülmesinden sonra kalan net tutar belirleyecek.
Ara ödeme için tasfiyenin bitmesi beklenmeyecek
Fonların tamamlanması için belirlenen azami süre 6 ay.
Ancak ödeme yapılması bu sürenin sonuna bağlı olmayacak.
Portföy satışlarından para geldikçe ve yatırımcı kayıtları kesinleştikçe ara dağıtım yapılabilecek.
Ödeme dönemlerini İş Bankası ve Ziraat Bankası belirleyecek.
16 Eylül ve öncesindeki satış emirleri öncelikli karşılanacak
TEFAS üzerinden 16 Eylül veya daha önce satış talimatı veren bazı yatırımcıların emirleri sonuçlanmadı.
İşlemin gerçekleşmemesine fonun temerrüdü veya fiyat açıklanmaması neden olmuş olabilir.
Bu gruptaki iade taleplerinden doğan tutarlar fon hesabına borç olarak yazılacak.
Fon hesabında para oluştukça söz konusu alacaklar öncelikli biçimde karşılanacak.
17 Eylül’de iptal edilen emirlerde farklı yöntem uygulanacak
Fonların TEFAS işlemlerine 17 Eylül’de kapatılması nedeniyle aynı gün verilen emirler sistem tarafından iptal edildi.
Bu yatırımcılar öncelikli iade uygulamasından yararlanmayacak.
Ödemeleri, sahip oldukları katılma payı oranında tasfiye bakiyesinden gerçekleştirilecek.
Süreç 455 bin 758 yatırımcıyı kapsıyor
Tasfiye işlemlerinden toplam 455 bin 758 yatırımcı etkileniyor.
Her fon için ayrı mali tablo oluşturulacağı için yatırımcılara dönecek tutarlar da fon bazında değişebilecek.
[related_post id="172322" title="SPK’dan fon ve hisse işlemlerindeki fahiş kazançların iadesi için yeni adım"][related_post id="172294" title="Cevdet Yılmaz fon sürecinde yeni adımları açıkladı: İkinci toplantı yarın yapılacak"][related_post id="172248" title="SPK düğmeye bastı: Tasfiyedeki fonlarda ara ödeme başlıyor"]
[related_post id="172232" title="Fon tasfiyesinde ödeme planı netleşti: 131 fon için iki banka devrede"]
[related_post id="170602" title="Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha: Toplam sayı 26 oldu"]
[related_post id="171224" title="Fon soruşturmasında mal varlığı işlemlerine yönelik tedbir talebi"]
[related_post id="171192" title="Fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu"]
[related_post id="169602" title="Fon soruşturmasında 15 gözaltı: Para ve malvarlığı hareketleri donduruldu"]
[related_post id="172116" title="Fon soruşturmasında beşinci dalga: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı"]
[related_post id="172092" title="DDK harekete geçti: Yatırım fonu işlemlerini geriye dönük inceleyecek"]
[related_post id="171837" title="Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fonların tasfiyesi için Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturduk"]
[related_post id="172124" title="Fon krizi nasıl başladı, bugün hangi aşamaya gelindi?"]
