Hazine, üç ihaleyle toplam 90,3 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği üç farklı tahvil ihalesi sonucunda toplam 49 milyar 263,4 milyon TL satış yaptı. İhaleler öncesinde yapılan 41 milyar TL'lik ROT (Rekabetçi Olmayan Teklif) satışla birlikte, Hazine'nin toplam borçlanma miktarı 90 milyar 263,4 milyon TL'ye ulaştı.
Hazine, bu borçlanmayı 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu, 4 yıl (1.428 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli ve 5 yıl (1.820 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri aracılığıyla gerçekleştirdi.
2 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 30 milyar 904,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, nominal tutar 30 milyar 693 milyon TL oldu. İhaleye gelen teklif miktarı ise 44 milyar 409,2 milyon TL'ye ulaştı.
Bu ihalede oluşan bileşik faiz en düşük %40,09, ortalama %40,80 ve en yüksek %41,19 seviyesindeydi. Basit faiz ortalaması ise %37,32 olarak kaydedildi. Tahvillerin minimum fiyatı 100.257 TL, ortalama fiyatı ise 100.688 TL olarak belirlendi. 6 ayda bir %18,92 kupon ödemeli bu kağıtlar, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek ve geri ödeme tarihi 14 Temmuz 2027 olarak planlandı.
TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhalesi
TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde ise 1,61 milyar TL teklif gelirken, net satış 433,9 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 450,0 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bu ihalede ortalama reel basit faiz oranı %6,20 iken, reel bileşik faiz oranı en düşük %6,23, ortalama %6,29 ve en yüksek %6,34 olarak belirlendi. Minimum fiyat 96.280 TL, ortalama fiyat ise 96.420 TL seviyesinde oluştu. Yeniden piyasaya sunulan bu tahvilin valörü 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü olarak belirlendi ve 6 ayda bir %2,25 reel kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 13 Haziran 2029.
5 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 17 milyar 925,3 milyon TL, nominal satış tutarı ise 17 milyar 622 milyon TL oldu. İhaleye 29 milyar 339 milyon TL teklif sunuldu.
Bu ihalede bileşik faiz en düşük %35,50, ortalama %36,15 ve en yüksek %36,60 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalaması %33,37 seviyesinde oluştu. Tahvillerin minimum fiyatı 100.822 TL, ortalama fiyatı ise 101.721 TL olarak belirlendi. 6 ayda bir %17,05 kupon ödemeli bu kağıtlar, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek ve ilk ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 10 Temmuz 2030 olarak belirlendi.
