Hazine iki tahvilin yeniden ihracıyla 43.6 milyar TL borçlandı

Hazine 3 ve 5 yıllık iki tahvilin yeniden ihracıyla, ROT dahil toplam 43.6 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, biri 3 yıl vadeli TL referans faize endeksli, diğeri ise 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil olmak üzere iki adet tahvilin yeniden ihracı için düzenlediği ihalelerle, Rekabetçi Olmayan Teklif’le satışlar da dahil olmak üzere toplam 43.6 milyar lira net borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine’nin 3 yıl vadeli TL referans faize endeksli tahvil ihalesinde, dönemsel faiz yüzde 4.11 olurken, yedi milyar 10.5 milyon liralık teklifin, 3 milyar 274.2 milyon liralık kısmı karşılandı. İhalede en düşük fiyat 92 bin 901 lira, ortalama fiyat ise 94 bin 71 lira oldu.

Hazine’nin yeniden ihraç ettiği 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde ise bileşik faiz yüzde 9.90, basit faiz yüzde 9.67 olurken, 30 milyar 72 milyon liralık teklifin 22 milyar 802.1 milyon liralık kısmı karşılandı. İhalede en düşük fiyat 107 bin 226 lira, ortalama fiyat ise 107 bin 643 lira oldu.

Hazine sabah gerçekleştirdiği ROT ihalelerinde, 3 yıl vadeli TL referans faize endeksli tahvilde kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcılarına 250 milyon lira ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde ise 1.25 milyar lirası kamuya, 16 milyar lirası piyasa yapıcılarına olmak üzere toplam 17.5 milyar lira ROT satışı gerçekleştirdi.

Ocak ayı borçlanma stratejisine göre Ocak ayında 46.3 milyar liralık iç borç geri ödemesine karşılık, toplam 55 milyar lira borçlanma öngören Hazine, 24 Ocak Salı günü de 5 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Hazine’nin, 16-17 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlediği dört adet yeniden ihraç ihalesiyle gerçekleştirdiği ROT dahil toplam 26.9 milyar lira borçlanma dikkate alındığında, Ocak ayı toplam borçlanma tutarı 70.5 milyar liraya ulaşmış oldu.