Garanti Yatırım Ortaklığı açıkladı: GRNYO’da 2 kat sınırı geçildi

Garanti Yatırım Ortaklığı (GRNYO), pay fiyatına ilişkin KAP açıklaması yaptı. Bildirim, 21 Ağustos 2026 tarihindeki fiyatlama nedeniyle yayımlandı.

Şirket, açıklamanın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi kapsamında yapıldığını bildirdi. Ayrıca aynı tarihli portföy değer tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

GRNYO paylarının ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerin 2 katını aştı.

Garanti Yatırım Ortaklığı portföyü 85,1 milyon TL oldu

Paylaşılan tabloya göre toplam portföy değeri 85 milyon 118 bin 329,33 TL oldu.

Bununla birlikte fon toplam değeri 80 milyon 608 bin 418,92 TL olarak hesaplandı. Pay başına fon toplam değeri ise 2,149558 TL seviyesinde gerçekleşti.

Portföyün yüzde 81,10'unu "diğer" kategorisindeki varlıklar oluşturdu. Hisse senetlerinin toplam portföy içindeki payı ise yüzde 18,90 oldu.

Diğer varlıkların rayiç değeri 69 milyon 32 bin 306,55 TL olarak kaydedildi. Hisse senetlerinin rayiç değeri ise 16 milyon 86 bin 22,78 TL oldu.

GRNYO portföyünde repo ağırlığı dikkat çekti

Diğer varlıklar içinde en büyük kalemi repo ve ters repo işlemleri oluşturdu. Bu kalemin rayiç değeri 64 milyon 209 bin 674,52 TL oldu.

Böylece repo ve ters reponun toplam portföydeki payı yüzde 75,44'e ulaştı.

Ayrıca teminat tutarının portföydeki ağırlığı yüzde 5,02 olarak hesaplandı. Vadeli mevduatın payı ise yüzde 0,64 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti Yatırım Ortaklığı fon toplam değerini açıkladı

Tabloda hazır değerler 58 bin 137,06 TL olarak yer aldı. Alacaklar ise 2 milyon 516 bin 150,87 TL olarak kaydedildi.

Buna karşılık borçlar 7 milyon 84 bin 198,34 TL oldu.

Bu kalemlerin ardından GRNYO'nun fon toplam değeri 80 milyon 608 bin 418,92 TL'ye ulaştı.

Şirket ayrıca vadeli işlem pozisyonuna ilişkin verileri de açıkladı. XAUTRYM0826 sözleşmesinde 1.997 pozisyon bulunduğu görüldü.

Uzlaşma fiyatı 7.137,40 TL olarak tabloda yer aldı. Toplam değer ise 14 milyon 253 bin 387,80 TL olarak kaydedildi.

GRNYO açıklamasının nedeni pay fiyatı oldu

Garanti Yatırım Ortaklığı, bildirimin gerekçesini de açıkladı.

Buna göre BİAŞ'taki ağırlıklı ortalama fiyat, net aktif değerin iki katını geçti. Söz konusu durum 21 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşti.

Bu nedenle açıklama, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yapıldı. Şirket, Tebliğ'in 36'ncı maddesinin ikinci fıkrasına atıfta bulundu.