Halkbank’tan yatırımcılara 1,1 milyar TL’lik ödeme

Türkiye Halk Bankası (Halkbank), sermaye benzeri tahviline ilişkin yeni KAP açıklaması yaptı. Banka, dördüncü kupon ödemesinin tamamlandığını bildirdi.

Halkbank, 4,93 milyar TL nominal değerli tahvil için 1,11 milyar TL kupon ödemesi yaptı.

Halkbank dördüncü kupon ödemesini tamamladı

Halkbank'ın açıklamasına göre ödeme 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Böylece tahvilin dördüncü kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına aktarıldı.

Ödeme tutarı 1 milyar 106 milyon 588 bin 409,43 TL oldu. Ayrıca dönemsel faiz oranı yüzde 22,4515 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte yıllık basit faiz yüzde 45,0264 seviyesinde oluştu. Yıllık bileşik faiz ise yüzde 50,1107 olarak kaydedildi.

Halkbank tahvilinin nominal değeri 4,93 milyar TL

Sermaye benzeri tahvil, 27 Ağustos 2024 tarihinde ihraç edildi. Tahvilin nominal büyüklüğü 4 milyar 928 milyon 795 bin TL oldu.

Ayrıca tahvil, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satıldı. İhracın vadesi toplam 2 bin 184 gün olarak belirlendi.

Buna göre tahvilin nihai vade tarihi 20 Ağustos 2030 olacak.

Halkbank tahvili TLREF'e endeksli

Tahvilde değişken faiz uygulanıyor. Buna göre faiz hesaplamasında TLREF referans olarak kullanılıyor.

Ayrıca referans faize yüzde 0,50 ek getiri uygulanıyor. Kupon ödemeleri ise 6 ayda bir gerçekleştiriliyor.

Tahvil kapsamında toplam 12 kupon ödemesi planlanırken, bunların dördüncüsü tamamlandı.

Buna göre beşinci kupon ödemesinin 23 Şubat 2027'de yapılması planlanıyor.

Halkbank tahvilinin vadesi 2030'da dolacak

Tahvilin son kupon ödemesi 20 Ağustos 2030 tarihinde gerçekleştirilecek. Anapara ödemesi de aynı tarihte yapılacak.

Öte yandan Halkbank'ın ulusal uzun vadeli kredi notu Fitch Ratings tarafından AA(tur) olarak belirlenmiş durumda. Notun görünümü ise durağan seviyede bulunuyor.