Emlak Katılım Portföy’ün çoklu varlık fonu nasıl yatırım yapacak?
Emlak Katılım Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu, faizsiz finans ilkelerine uygun araçlarla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yatırım yapmayı amaçlıyor.
Fonun yatırımcı bilgi formuna göre, portföy orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlama hedefiyle yönetilecek. Yatırım kararlarında makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınacak.
Fonun yönetimini, Türkiye Emlak Katılım Bankası iştiraki Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ üstleniyor.
Çoklu varlık yaklaşımıyla portföy çeşitliliği
Fon, katılım ve faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif yönetilmesiyle portföy çeşitliliği sağlanması hedefleniyor.
Karşılaştırma ölçütü, yüzde 50 BIST Katılım 30 Getiri Endeksi ve yüzde 50 BIST-KYD 1 Aylık Kâr Payı USD Endeksi olarak belirlendi. Bu ölçüt, fonun fiilî portföy dağılımını ifade etmiyor.
Formda, katılma payları ilk defa ihraç edileceği için henüz portföy dağılımının ve geçmiş dönem performansının oluşmadığı belirtiliyor.
TEFAS’ta işlem görmesi öngörülüyor
Yatırımcı bilgi formuna göre fon, TEFAS’ta işlem görecek. Katılma paylarının alım ve satımı, kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye dağıtım kuruluşları ve aktif dağıtım sözleşmesi bulunan kuruluşlar aracılığıyla yapılacak. İşlem para birimi TL olacak.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım talimatları, talimatı izleyen ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatından gerçekleştirilecek. Bu saatten sonra verilen talimatlar ise izleyen hesaplamanın fiyatıyla işleme alınacak.
Satış talimatlarının saat 13.30’a kadar verilmesi halinde bedeller ikinci işlem gününde, bu saatten sonra verilmesi halinde üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenecek.
Risk değeri ve yönetim ücreti
Fonun risk değeri, yedi basamaklı ölçekte 4 olarak gösteriliyor. Bu değer, karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansı kullanılarak hesaplandı ve zaman içinde değişebilecek.
Yıllık yönetim ücreti yüzde 2,50, yıllık azami fon toplam gider oranı ise yüzde 3,65 olarak belirlendi. Formda, yatırımcılardan ayrıca tahsil edilecek ücret ve komisyon bulunmadığı belirtiliyor.
Portföy saklayıcısı Misyon Yatırım Bankası AŞ olacak. Belgede ihraç ve satışa başlangıç tarihleri doldurulmadığından, fonun satışa başladığına ilişkin bir tarih yer almıyor.
