Gedik Yatırım model portföyünü güncelledi: Bir hisse eklendi, biri çıkarıldı

Gedik Yatırım, üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından model portföyünden Aksa Akrilik’i çıkararak Enerjisa Enerji’yi ekledi.

Gedik Yatırım, 5 Kasım tarihli model portföy güncellemesinde Aksa Akrilik’i (AKSA) portföyden çıkarırken Enerjisa Enerji’yi (ENJSA) dahil etti. Kurum, her iki hisse için de hedef fiyatlarını ve “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyelerini korudu.

Aksa Akrilik’te kısa vadeli kâr görünümü etkili oldu

Kurum, Aksa Akrilik’in üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Geçen yılın son çeyreğindeki güçlü baz nedeniyle 2026’nın dördüncü çeyreğinde FAVÖK’ün yıllık bazda gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Şirketi defansif ve değerlemesini cazip bulmayı sürdürdüğünü kaydeden Gedik Yatırım, hisse başına 18,50 TL hedef fiyatını korudu. Buna karşılık kısa vadeli kâr görünümündeki zayıflık nedeniyle model portföyde değişikliğe gidildi.

Enerjisa’da güçlü sonuçlar ve temettü beklentisi öne çıktı

Enerjisa’nın düzenlemeye tabi dağıtım faaliyetlerinin öngörülebilir bir kâr tabanı sağladığını belirten kurum, faiz indirim döngüsünün de şirketi desteklemesini bekliyor.

Raporda, üçüncü çeyrekte faaliyet gelirlerinin yıllık yüzde 20, baz net kârın yüzde 66 arttığına dikkat çekildi. Beklentileri aşan sonuçların, şirketin 2026 hedeflerinin üst bandına ulaşma ihtimalini güçlendirdiği değerlendirildi.

Gedik Yatırım, Enerjisa için 202,40 TL hedef fiyatını korurken yaklaşık yüzde 7’lik temettü verimini de cazip bulduğunu belirtti. Hedef fiyat, 4 Kasım kapanışına göre yüzde 70,7 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Model portföyde 10 hisse bulunuyor

Güncellemenin ardından model portföy; Astor Enerji, Doğan Holding, Enerjisa Enerji, Garanti BBVA, MLP Sağlık Hizmetleri, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Sabancı Holding, TAB Gıda, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi’den oluştu.