Hazine’den 9 ay, 4 yıl ve 7 yıl vadeli borçlanma atağı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği üç tahvil ihalesiyle toplamda 97,9 milyar TL borçlandı. İhalelerde satışlar 55,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, ihaleler öncesinde yapılan 42,06 milyar TL’lik Rota Dayalı Tahvil (ROT) satışları da eklenince toplam borçlanma 97,9 milyar TL’ye ulaştı.
ÜÇ FARKLI VADELİ İHRAÇ
Hazine, 9 ay (273 gün) vadeli bono, 4 yıl (1.554 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ve 7 yıl (2.464 gün) vadeli değişken faizli tahvil olmak üzere üç farklı vadede ihraç gerçekleştirdi.
BONO İHALESİNDE YÜKSEK FAİZ ORANLARI
9 aylık bono ihalesinde net satış 8,8 milyar TL oldu. Nominal satış tutarı 11,7 milyar TL iken, toplam teklif miktarı 21,6 milyar TL’ye ulaştı. İhalede bileşik faiz oranları en düşük %43,86’dan başlayıp ortalama %46,81 seviyesinde gerçekleşti. Basit faiz ise ortalama %44,50 olarak belirlendi. İlk kez ihraç edilen bononun fiyatı minimum 74.710 TL, ortalama fiyatı ise 74.978 TL oldu. Bu bonolar 11 Haziran 2025’te ihraç edilip, 11 Mart 2026’da geri ödenecek.
SABİT KUPONLU TAHVİLDE YOĞUN TALEP
Sabit kuponlu tahvil ihalesinde toplam teklif 65,5 milyar TL’ye ulaşırken, net satış 38,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Nominal satış tutarı ise 40,5 milyar TL oldu. İhalede bileşik faiz en düşük %37,00, ortalama %37,88, en yüksek ise %38,01 seviyesinde gerçekleşti. Basit faiz ortalaması %34,85 olarak kaydedildi. Tahvil fiyatı minimum 96.025 TL, ortalama 96.244 TL seviyesinde oluştu. Bu tahviller 11 Haziran 2025’te ihraç edilecek ve 12 Eylül 2029’da itfa edilecek.
DEĞİŞKEN FAİZLİ TAHVİLDE TEMKİNLİ İŞLEM
Değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 8 milyar TL olurken, toplam satış nominal değeri 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti. İhaleye 17,35 milyar TL teklif geldi. İhalede bileşik faiz oranları en düşük %22,33, ortalama %22,61 ve en yüksek %22,78 oldu. Tahvilin fiyatı minimum 89.660 TL, ortalama fiyatı ise 90.251 TL olarak belirlendi. Bu tahviller 11 Haziran 2025’te ihraç edilip, 10 Mart 2032’de itfa edilecek.
