Otokar’da tahvil faizi belli oldu: Üçüncü kupon ödemesi bugün
Otokar, 2 milyar TL nominal değerli tahvilinin üçüncü kupon faiz oranını yüzde 10,1370 olarak açıkladı. Kupon ödemesinin 21 Ekim’de yapılacağı bildirildi.
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 23 Ocak 2026’da nitelikli yatırımcılara satışını tamamladığı tahviline ilişkin yeni faiz oranını duyurdu. TLREF’e endeksli değişken faizli tahvilin vadesi 19 Ocak 2028’de sona erecek.
Tahvilin yıllık bileşik faizi yüzde 47,297 oldu
Şirketin açıklamasına göre üçüncü kupon döneminde yıllık basit faiz yüzde 40,6594, yıllık bileşik faiz ise yüzde 47,297 olarak hesaplandı.
Toplam 726 gün vadeli tahvil, üç ayda bir faiz ödemesi ve vade sonunda anapara geri ödemesi öngören 8 kuponlu bir yapıya sahip.
Tahvilin değişken faiz hesabında TLREF referans alınırken, ek getiri oranı yüzde 0,90 olarak belirlendi.
Otokar’ın önceki kupon ödemeleri
Otokar, tahvilin ilk kupon ödemesini 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdi. Yüzde 10,0847 dönemsel faiz oranıyla yatırımcılara 201 milyon 694 bin TL ödendi.
İkinci kupon ödemesi ise 22 Temmuz’da yapıldı. Yüzde 10,6936 faiz oranı üzerinden toplam 213 milyon 872 bin TL ödeme gerçekleştirildi.
Üçüncü kupon için belirlenen oran üzerinden hesaplanan faiz tutarı 202 milyon 740 bin TL seviyesinde bulunuyor. Söz konusu ödemenin bugün gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Tahvilin vadesi Ocak 2028’de dolacak
Yurt içinde ihraç edilen tahvilin satışına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler aracılık etti. Şirketin borçlanma araçları için onaylanan toplam ihraç tavanı 5 milyar TL olarak açıklandı.
Tahvilin son kupon ve anapara ödeme tarihi 19 Ocak 2028 olarak belirlendi.
Otokar’ın JCR Avrasya tarafından 22 Mayıs 2026’da verilen ulusal uzun vadeli kredi notu ise yatırım yapılabilir seviyedeki A (tr) olarak bulunuyor.
